Swing Trading afrit strategie jou uitgang strategie bestaan uit twee dele: Waar sal jy uit die handel as die voorraad gaan nie in jou guns tel Waar sal jy wins te neem indien die voorraad gaan nie in jou guns Dit is die twee vrae wat make-up jou uitgang strategie. Jy moet in staat wees om die volgende vrae ten einde konsekwent geld te maak in die aandelemark te beantwoord. 1. Die opstel van jou aanvanklike stop verlies einde Wanneer jy die eerste keer koop (of kort) 'n voorraad, moet jy 'n aanvanklike stop verlies punt te stel. Dit beskerm jou kapitaal as die voorraad gaan teen julle. Daar is twee tipes: 'n fisiese stop verlies is 'n bevel om te verkoop (of koop as jy kort is) dat jy plaas met jou makelaar. 'N geestelike stop is jy op die knoppie verkoop (koop) uit die handel te kry. Uit 'n tegniese perspektief, dit maak nie saak watter tipe wat jy gebruik. Let. Sien hierdie bladsy vir waarom jy nie kan wil 'n werklike bestelling geplaas met jou makelaar te gebruik. Voordat jy 'n handel sal jy 'n plan wat sal bepaal wanneer uit die handel te kry as dit nie gaan in jou guns nodig. Jy is 'n gedissiplineerde handelaar wat altyd volg jou plan (regs). Of jy 'n geestelike stop of 'n fisiese stop gebruik, sal jy altyd wil die handel wanneer jy voorafbepaalde plan vir jou vertel om af te sluit. Waar is jou eerste stop gaan wees Jy moet 'n stop wat sin maak en jy dit nodig het om uit te wees van die geraas van die huidige aktiwiteit in die voorraad. Kyk na die gemiddelde omvang van die voorraad in die afgelope 10 dae. As die gemiddelde omvang van die voorraad is, sê: 1.10, dan is jou stop moet ten minste so ver weg van jou inskrywing prys. Dit nie die geval nie sin maak om jou stop het 0,25 sent weg van jou inskrywing prys wanneer die reeks is 1.10. Jy sal sekerlik kry gestop uit voortydig Vir lang posisies, moet jou eerste stop gaan onder 'n ondersteuning gebied en 'n swaai punt laag. Soos volg: Jy kan sien in die grafiek hierbo, dat die voorraad kom af na die TaZ en dan omkeer met die lae op 'n vorige weerstand gebied. Ons weet dat weerstand ondersteuning kan word sodat dit sinvol om ons stop onder die swaai punt lae sit (omkring). Wil jy 'n ware maklike manier om jou aanvanklike stop sit jy ophou verlies orde onder die 30 tydperk EMO. 'N Sterk voorraad moet nie baie ver val onder dié bewegende gemiddelde. As dit dan doen wat jy wil in elk geval uit die stomp te wees. Hoekom jy 'n tyd stop moet gebruik Wanneer jy koop of kort n voorraad, is jy verwag dat die voorraad te gaan in jou guns tel binne 'n paar dae. Wat gebeur as dit nie die geval Het jy voortgaan om te wag vir dit om te beweeg in die gewenste rigting No. Jy sal wil hê om te verkoop (of dekking) jou aandele en beweeg aan na iets anders. Jy hoef wil saamvat jou handel kapitaal op 'n voorraad wat net sywaarts verhandel. Behandel n voorraad soos 'n werknemer. As dit nie die geval te doen wat jy wil om dit te doen - brand dit 2. winsneming strategieë Nou jy weet hoe om uit 'n voorraad te kry as dit nie gaan in jou guns tel. Nou sal ons praat oor 'n paar afrit strategieë wat jy kan gebruik om wins te neem (dit is die pret deel). Hoe om te gebruik sleep stop Gebruik sleep tot stilstand kom is 'n maklike en emosieloos weg van 'n handelsmerk verlaat. As dit handel gaan 'n tipiese swing handel met 'n hoewe tyd van 2-5 dae wees, dan kan jy jou tot stilstand kom 10 of 15 sent agter onder die vorige dae lae of die huidige dae lae - wat ook al die laagste is. Hier is 'n voorbeeld: Die pyle dui op die laagtepunte van die kerse. Jou stop verlies einde sou gaan onder hierdie kerse. Let. Sien hierdie bladsy vir 'n meer in diepte studie van die gebruik van 'n stop verlies einde. As jy in staat is om 'n voorraad te vind aan die begin van 'n tendens is dan kan jy dit vir 'n lang tyd raam hou. Na 'n paar groot wenners elke nou en dan sal vet jou handel rekening In hierdie geval kan jy agter jou tot stilstand kom onder die swing laagtepunte (of hoogtepunte vir kortbroek) totdat gestop word. Soos volg: Op hierdie grafiek wat jy sal jou stop onder die swaai punt lae elke keer as die voorraad maak 'n nuwe hoë-roete. Verkoop teen weerstand Wanneer jy met 'n terugsakking te koop, kyk na links op die grafiek op die vorige swaai punt hoog. Dit is die eerste weerstand gebied dat die voorraad sal teëkom. Natuurlik, hoop jy dat die voorraad sal krag deur daardie gebied. As dit nie die geval is, verkoop dit. Hier is 'n voorbeeld: As jy hierdie voorraad gekoop op die nadeel (pyl), dan sal jy dit verkoop teen die vorige swaai punt hoog (rooi uitgelig). Hoekom jy in krag moet verkoop Daar is tye wanneer jy wil 'n paar wins te neem en te verkoop in 'n kragtige tydren. Op soek weer op dieselfde grafiek (ander gebied). 'N voorraad is geneig om 'n sell-off wanneer dit bo die 10 tydperk bewegende gemiddelde kry verleng. In hierdie voorbeeld kan jy sien hoe nadat jy die (pyl) nadeel gekoop, hierdie voorraad ontplof deur die vorige swaai punt hoog. Jy moet winste hier neem. As jy sou wag om ontslae gestop het, kan jy 'n groot gedeelte van jou winste verloor. So maak dit sin om 'n gedeelte van jou winste van die tafel af ten minste neem (en 'n bietjie geld in jou sak). Daar is geen perfekte strategie Ive probeer net omtrent elke afrit strategie daar buite. Niemand is perfek nie. Soms verkoop jy te gou. Soms moet jy verkoop te laat. Dis die slegte nuus. Die goeie nuus Jy hoef nie 'n perfekte uitgang strategie nodig het om suksesvol te wees. Jy hoef net om jou geld te beskerm wanneer jy verkeerd is - en neem wins wanneer jy right. A Look At afrit strategieë geldbestuur is een van die belangrikste (en minste verstaan) aspekte van die saak. Baie handelaars, byvoorbeeld, tik 'n handel sonder enige vorm van afrit strategie en is dus meer geneig om te vroeg winste of, erger, hardloop verliese te neem. Handelaars moet verstaan wat uitgange is tot hul beskikking hê en weet hoe om 'n afrit strategie wat sal help om verliese te minimaliseer en die slot in winste te skep. Die maak van 'n afrit Daar is natuurlik net twee maniere waarop jy uit 'n bedryf kan kry: deur 'n verlies of deur 'n wins. Wanneer praat oor afrit strategieë, gebruik ons die terme te neem-winsgewende en keerverliesopdragte om te verwys na die aard van die uitgang gemaak. Soms word hierdie terme word afgekort as T / P en S / L deur handelaars. Keerverlies (S / L) Stop-verliese, of tot stilstand kom, is bevele wat jy kan plaas met jou makelaar om aandele outomaties te verkoop teen 'n sekere punt, of prys. Wanneer hierdie punt bereik word, sal die keerverlies onmiddellik omgeskakel word in 'n mark om te verkoop. Dit kan nuttig wees in die vermindering van verliese as die mark vinnig beweeg teen jou wees. Daar is 'n hele paar reëls wat van toepassing is op alle keerverliesopdragte: Stop-verliese is altyd bo die huidige vraprys op 'n koop of onder die huidige bodprys op 'n sell stel. Nasdaq stop-verlies 'n mark orde sodra die voorraad aangehaal by die stop-verlies prys. AMEX en NYSE stop-verlies in staat stel om regte aan die volgende veiling op die mark wanneer die prys verhandel teen die einde prys. Daar is drie tipes van keerverliesopdragte: Goeie totdat gekanselleer (GTC) - Hierdie tipe van orde staan totdat 'n uitvoering plaasvind of totdat jy dit handmatig die bestelling te kanselleer. Dag orde - Die keerverlies verstryk na een verhandelingsdag. Sleep stop - Dit keerverlies volg op 'n sekere afstand van die mark prys. maar nooit beweeg afwaarts. Take-Wins (T / P) Take-winsgewende, of beperking bestellings is soortgelyk aan ophou-verliese in dat hulle tot bekering kom in die mark bestellings om te verkoop wanneer die punt bereik word. Verder, neem-winsgewende punte aan dieselfde reëls as keerverlies punte in terme van die uitvoering in die NYSE, Nasdaq en AMEX ruil. Daar is egter twee verskille: Daar is geen sleep punt. (Anders sou jy nooit in staat wees om 'n wins te realiseer) Die uitgang punt bo die huidige markprys in te lê, in plaas van onder. Die ontwikkeling van 'n afrit strategie Daar is drie dinge wat oorweeg moet word by die ontwikkeling van 'n afrit strategie. Die eerste vraag wat jy jouself moet vra is: Hoe lank moet ek beplan om in die handel Tweedens Hoeveel risiko is ek bereid is om te neem en uiteindelik, Waar wil ek uitkom Hoe lank bly ek Beplanning te wees in hierdie handel die antwoord op hierdie vraag hang af van watter soort handelaar jy is. As jy in dit vir die langtermyn (vir meer as 'n maand), dan moet jy fokus op die volgende: wins stel van teikens in 'n paar jaar te tref, wat jou bedrag van ambagte Ontwikkeling sleep stop-verlies punte sal beperk dat voorsiening te maak vir winste om toegesluit in elke nou en dan om jou nadeel potensiaal te beperk. Onthou, dikwels die primêre doel van 'n lang termyn beleggers is om kapitaal te bewaar Neem wins in inkremente oor 'n tydperk van die tyd om onbestendigheid te verminder, terwyl die likwidasie inagneming van wisselvalligheid sodat jy jou ambagte te hou tot 'n minimum Die skep afrit strategieë gebaseer op fundamentele faktore wat gerig is op die langtermyn As jy egter in 'n bedryf vir die kort termyn, moet jy jouself te bemoei met hierdie dinge: Kader naby-termyn wins teikens wat uit te voer op gunstige tye om wins te maksimeer. Hier is 'n paar algemene uitvoering punte: Die ontwikkeling van soliede keerverlies punte wat onmiddellik ontslae te raak van die bedryf dat dit nie uit te voer. Die skep afrit strategieë gebaseer op tegniese of fundamentele faktore wat die kort termyn. Hoeveel risiko Is ek gewillig om Neem Risiko is 'n belangrike faktor wanneer belê. By die bepaling van die risiko vlak. jy bepaal hoeveel jy kan bekostig om te verloor. Dit sal die lengte van jou handel en die tipe keerverlies jy sal gebruik bepaal. Diegene wat minder risiko wil geneig om strenger tot stilstand kom sit en diegene wat meer risiko te aanvaar gee meer vrygewige afwaartse kamer. Nog 'n belangrike ding om te doen is om jou keerverlies punte stel sodat hulle uit om te verreken deur normale markonbestendigheid gehou. Dit kan gedoen word op verskeie maniere. Die beta aanwyser kan jy 'n goeie idee van hoe vlugtige die voorraad is relatief tot die mark in die algemeen gee. As hierdie getal is binne nul en twee, dan sal jy veilig met 'n stop-verlies punt op ongeveer 10 tot 20 laer as waar jy gekoop word. Maar, as die voorraad het 'n beta opwaarts van drie, wil jy dalk oorweeg om 'n laer stop-verlies, of die vind van 'n belangrike vlak te vertrou op (soos 'n 52-week laag. Bewegende gemiddelde. Of ander beduidende punt). Waar kry ek wil uitkom Hoekom, jy mag vra, sal jy 'n take-winsgewende punt waar jy verkoop wanneer jou voorraad goed vaar goed gestel, word baie mense irrasioneel verbonde aan hul besit en hou hierdie aandele wanneer die onderliggende grondbeginsels van die handel verander. Aan die ander kant, handelaars soms bekommerd en verkoop hul besit selfs wanneer daar geen verandering in die onderliggende grondbeginsels is. Albei hierdie situasies kan lei tot verliese en gemis wins geleenthede. 'n punt waar jy sal verkoop Kader neem die emosie uit handel. Die uitgang punt self vas te stel op 'n kritieke vlak prys. Vir langtermyn-beleggers, dit is dikwels 'n fundamentele mylpaal - soos die maatskappy se jaarlikse teiken. Vir kort termyn beleggers, is dit dikwels ingestel op tegniese punte, soos sekere Fibonacci vlakke, spilpunt punte of ander sulke punte. Om dit in aksie afrit punte beste aangegaan onmiddellik na die primêre bedryf geplaas word. Handelaars kan hul uitgang punte in een van twee maniere in: Die meeste makelaars handel platforms het die funksie wat dit moontlik maak vir die invoer van bestellings. Alternatiewelik, baie makelaars toelaat om hulle te bel om toegang punte plaas saam met hulle. Daar is 'n uitsondering, maar - baie makelaars nie ondersteun sleep-stop. As gevolg hiervan, moet jy dalk herbereken en verander jou keerverlies by sekere tyd intervalle (byvoorbeeld, elke week of maand). Diegene wat nie die funksie wat dit moontlik maak vir die invoer van bestellings kan 'n ander tegniek gebruik het nie. Limiet bestellings ook uit te voer op sekere prysvlakke. Deur 'n beperking om dieselfde hoeveelheid aandele wat jy hou te verkoop, jy effektief plaas 'n stop-verlies of neem-winsgewende punt (omdat die twee posisies mekaar uit sal kanselleer). Die bottom line afrit strategieë en ander geld bestuur tegnieke kan grootliks verbeter jou handel deur die uitskakeling van emosie en die vermindering van risiko. Voordat jy 'n handelsmerk te betree, oorweeg die drie vrae hierbo en stel 'n punt waar jy sal verkoop vir 'n verlies, en 'n punt waar jy sal verkoop vir 'n gain. Options Trading afrit strategie en Geld Module 6: Les Trading Options 7: handel afrit strategie / Money Management A handel afrit strategie is een van die belangrikste, maar minste verstaan komponente van handel opsies. In hierdie les sal jy leer hoe om te beskerm en hou jou opsies handel winste. In hierdie les gaan ons kyk Stappe 6 7 van die sewe stap handel proses: afrit strategie en geld te bestuur Die eintlik maklik om geld te maak. Die moeilike deel is om dit. Jou uitgang strategie en geldbestuur reëls is wat jy sal gebruik om die risiko van handel opsies te bestuur. handel opsies behels te veel veranderlikes buite jou beheer. Jy moet 'n verhandeling afrit strategie beplan voordat jy 'n handel betree het. Dit is 'n maklike manier om risiko te bestuur. NOTA Soos u weet van die papier handel opsies les is, 'n opsie handel op die beurs INFY (Infosys Technologies) aangegaan ons. Vanaf 9/22/09 ons nog in die handel. Die voorraad is verhandel teen 49,29 en die prys van ons opsiekontrak is nou handel vir 6,80, wat vir ons 'n huidige opbrengs op ons belegging van 100 gee. Werk ek opgewonde die handel op 9/24/09 teen 'n prys van 5,60. Dit plaas ons opbrengs op belegging by 65. Dit is nie die 100 wat ons eens gehad het, maar ek is heeltemal fyn met 65. Dit is ook baie algemeen. As jy wag vir 'n tegniese uitgang jy sal dikwels gee 'n paar van jou winste. As my wins teiken 100 was, dan sou ek die handel keer dat die teiken is bereik het opgewonde. Lees verder om te leer oor die verskillende tipes afrit strategieë en geldbestuur. Komponente van 'n Trading afrit strategie Die rede waarom jy van plan is jou uitgang strategie voor jy tik 'n handelsmerk is omdat wanneer jy in 'n bedryf, sal jou emosies jou oordeel wolk. Elke belegger moet 'n afrit strategie het. Daar is in die eerste plek twee dinge wat jy sal oorweeg wanneer jy skep 'n handel afrit strategie: Op watter punt sal jy uit die handel as dinge dont gaan in jou guns en waar en wanneer sal jy wins te neem as dinge gaan in jou guns As dinge verkeerd gaan Stock opsies is baie wisselvallig. Dit is nie ongewoon om jou handel te sien wissel in waarde met 10-20 in die handel dag. Sodra ek my handel te plaas, sal ek my makelaar (via 'n harde stop) opdrag gee om my handel te sluit as dit druppels in waarde deur 'n sekere persentasie. As ek 30-50 van my kapitaal verloor, ek sny my verliese en ek gaan voort. Dis genoeg van 'n verlies aan my vertel dat óf dit is 'n slegte handel of ek was verkeerd op my tydsberekening. In ieder geval, ek was verkeerd. Leer om jou trots te sluk en aandag te gee aan die terugvoer van jou handel gee jou. Daar is geen rede waarom jy moet al jou geld in 'n ambag te verloor. As dinge gaan reg Sodra my handel waarde gekry het met 30-50 Ek begin om te kyk na òf beskerming my wins of ten minste te verseker dat ek nie geld sal verloor op die handel. Ek sal óf plaas 'n harde stop by my inskrywing prys of stel 'n volgkeerverlies. Dit is meer van 'n kuns as 'n wetenskap. Elke voorraad en elke handel is anders so dit neem tyd om te leer hoe om behoorlik te stel tot stilstand kom. Trading afrit strategie Wanneer kry jy uit 'n Trade Daar is baie van die boeke, kursusse, vriende, en nuus kommentators wat meer as bereid is om u te adviseer oor hoe om in ambagte, maar waar is hulle wanneer jy dit nodig om uit te klim Byna almal weet hoe om te kry in ambagte. Dit is die weet wanneer om uit deel wat mense ontwyk. Hier is 3 eenvoudige metodes om te gebruik as 'n handelspos afrit strategie: Tyd grond: met hierdie metode jy bly in 'n bedryf vir 'n sekere tydperk van die tyd. As jy jou tyd teiken vir 2 maande, dan sou jy die handel presies 2 maande nadat jy dit verlaat. Doel Wins: dit is 'n gewilde afrit strategie vir handelaars. Jy stel 'n wins teiken vir jou ambagte, dan is die handel verlaat jy eens dat wins teiken is met. Technical afrit: hierdie afrit strategie is een van my gunstelinge, maar dit neem 'n uiterste bedrag van geduld. Eintlik is jy net te verlaat wanneer die voorraad gee jou 'n tegniese sein om af te sluit. Dit kan 'n nadeel in pryse wees, stol op ondersteuning of weerstand, of 'n aantal ander seine. Geld Bestuursbeginsels As jy swak geldbestuur gewoontes, dan sal jy nie oorleef as 'n opsies handelaar. Swak geldbestuur gewoontes is ook die rede waarom sommige mense daarin slaag om in die lewe finansieel terwyl ander skaars kry deur. Ek is nie van plan om u harde vinnige reëls om te volg, net 'n paar gesonde verstand beginsels wat jou uit die moeilikheid moet hou gee. Leer hoe om voordeel te trek op papier eerste voor die gebruik van die regte geld. Moenie belê geld wat jy kan nie bekostig of nie bereid is om te verloor. Moenie belê jou hele rekening op een handel probeer om ryk vinniger te kry. As jy 7 verloor ambagte in 'n ry, stop handel en hergroepeer. Diversifiseer jou beleggings. Moenie belê uitsluitlik in voorraad opsies. het nooit jou hele beskikbare kapitaal vasgebind in opsie ambagte. Niemand het nog ooit gebreek het om 'n wins te maak. Onthou daar is nie so iets soos 'n klein wins. Solank as wat jy meer geld as wat jy verloor maak, sal jou rekening voortgaan om te groei uitermate. Dit was die laaste les in die web-gebaseerde kursus. Ek hoop dit het jy 'n beter begrip van die saak opsies gegee. Die kursus is nie bedoel om jou 'n opsies handel pro. Dit is ontwerp om te help beginners kry 'n basiese begrip van die saak opsies sodat hulle beter toegerus om te slaag sal wees. Ek sal voortgaan om te bou uit die webwerf met artikels, tutoriale, en handel voorbeelde. Ive het ook 'n paar versoeke vir 'n PDF-weergawe van die kursus so ek sal begin om te werk aan dit. Siek kondig dit vir my nuusbrief intekenare keer sy volledige. Module 6: Trading OptionsOption afrit strategie Made Easy Voordat jy begin handel in aandele-opsies wat jy nodig het om 'n afrit strategie het. In die meeste gevalle moet jy 'n vinnige en harde reël van toepassing om te oorleef. Daar is niemand volmaak afrit strategie. As jy 'n swak geldbestuur gewoontes, dan sal jy nie oorleef as 'n opsies handelaar. Die ontwikkeling van geld bestuur gewoontes verduidelik waarom sommige mense daarin slaag om in die lewe finansieel terwyl ander skaars kry deur. Hier is 'n paar gesonde verstand vaste reëls wat kan help jy bly in die mark en 'n wins toon. Stock opsies kan jy breek of maak jy leer hoe om voordeel te trek op papier eerste voor die gebruik van die regte geld. Moenie belê geld wat jy kan nie bekostig of nie bereid is om te verloor. Moenie belê jou hele rekening op een handel probeer om ryk vinniger te kry. As jy 'n reeks van die verlies van ambagte weer groep en kyk weer na jou strategie. Diversifiseer jou beleggings. Moenie belê uitsluitlik in voorraad opsies. het nooit jou hele beskikbare kapitaal vasgebind in opsies ambagte. Emosie is een van die grootste probleme wanneer die handel in aandele-opsies. Vrees en hebsug raak twee van die grootste struikelblokke om suksesvolle wins maak. Gamblers noem vrees speel met bang geld, en dis 'n goeie fase in gedagte te hou as 'n belegger in die mark te plaas. As jy belê bang geld, wat beteken dat jy nie kan bekostig om hierdie geld te verloor, dus emosie na vore kom, en besluite word stellend gebaseer op die vrees van die verlies van jou geld. 'N seker manier om mislukking gierigheid. Aan die ander kant, vind plaas wanneer 'n voorraad om goed te doen is en jou opsie winste is stygende, en jy ignoreer die mark tekens te verkoop. Jy glo dat meer winste komende en hang op, en voor jy dit weet die voorraad het omgekeer in 'n groot manier en jy uiteindelik verkoop teen 'n verlaagde wins of op die ergste, 'n verlies. Afrit strategieë vir Stock Options Met opsies handel kan jy 'n posisie, soms bekend as die verlaat van die posisie sluit, te eniger tyd voor die verstryking, met een of meer van die in hierdie artikel genoem alternatiewe. Die afrit strategie wat jy kies, sowel as jou tydsberekening kan bepaal of jy 'n wins of 'n verlies op 'n bepaalde handel te verwesenlik. Dit is hier waar 'n afrit strategie is so belangrik - beplan hoe jy sal verlaat voordat jy die handel oop te maak. Net 'n nota van belang, opsies houers het meer buigsaamheid as opsie skrywers wanneer jy moet besluit op 'n afrit strategie, aangesien hulle altyd die keuse van of uit te oefen. Opsies skrywers moet hul verpligtinge te vul as theyre opgedra, sodat opwindende besluite moet begin word. Tydsberekening is belangrik vir beide opsies houers en skrywers. Soos verstryking nader, 'n opsies tydwaarde druppels vinnig, wat beteken opsies houers kan minder van wat hulle betaal in premie verhaal deur die sluiting van hul posisies. Sluiting uit beteken koop van 'n opsie wat jy verkoop, of 'n opsie wat jy gekoop wese kanselleer uit jou oop posisie te verkoop. As jy 'n opsies houer wat jy kan maak uit jou posisie deur die verkoop van die opsie, eerder as om te oefen nie. As die premie opgegaan sedert jy dit gekoop het, sluit, bring mee dat die maak van 'n wins te maak. As die premie verminder het, sluit uit sou beteken sny jou verliese, en minstens 'n deel van wat jy betaal verrekening. Aangesien jy kan maak uit jou posisie, of terug te koop 'n opsie wat jy verkoop, as 'n opsies skrywer julle byna nooit gedwing word om 'n verpligting om te koop of te verkoop die onderliggende instrument neem aan jy sluit voordat die opsie uitgeoefen word vervul. Afhangende van die opsies premie wanneer jy wil om dit terug te koop, kan jy minder as wat jy ontvang betaal, 'n netto wins. Maar Theres 'n kans sal jy moet meer as wat jy ontvang het, neem 'n netto verlies betaal. As dit te verloor is minder as wat jy sou in die gesig gestaar indien die opsie was uitgeoefen, sluit uit kan die beste afrit strategie wees. Rolling Options is nog 'n afrit strategie wat gebruik word deur baie beleggers. Definisie van Rolling Die Chicago Board Options Exchange (CBOE) definieer die rol as 'n follow-up aksie waarin die strateeg sluit opsies wat tans in die posisie en maak ander opsies met verskillende terme, op dieselfde onderliggende voorraad. Met ander woorde, 'n opsies handel rollende strategie is 'n strategie waar jy jou staking punt om 'n nuwe staking punt beweeg gedurende die maand of nog 'n maand. Rolling basies beteken bewegende en waar 'n belegger is opsies handel, die beweging gebeur wanneer jy posisies van een staking punt na 'n ander. Dit kan óf gebeur wanneer jy punte vertikaal (in dieselfde maand) beweeg of horisontaal (na 'n ander maand) of beide. Of meer eenvoudig gestel, rollende middel eerste sluiting uit 'n bestaande posisie, óf deur die koop terug die opsie wat u verkoop, of die verkoop van die opsie wat jy gekoop het. Volgende, jy 'n nuwe posisie identies aan die ou opsie, maar met 'n nuwe trefprys, nuwe vervaldatum, of beide oop. Verstryking van Stock Options Vir die bedekte oproep skrywer rollende, of die rol, is 'n strategie wat gebruik word deur beleggers wat wil die onderliggende bate te hou en genereer bykomende inkomste uit die skryf van nuwe moontlikhede as die ouer opsies óf verval of afgehandel is. Dit rollende aksie vereis dat die belegger 'n oproep met 'n ander trefprys of verskillende vervaldatum, of albei skryf. Eintlik gedek oproep skrywers kan hul posisie vooroorrol, rol hul posisie af of rol hul posisie op afhangende van die huidige waarde van die onderliggende bate. Die tyd premie van 'n opsie verminder die waarde daarvan as dit nader aan die vervaldatum kry. 'N Voorbeeld hiervan is in die onderstaande grafiek. Let daarop dat die opsie begin waarde vinniger verloor omstreeks die 60 dae tydperk en dan versnel verdere 30 dae om te gaan. Rolling opsies gebruik om hul voordeel. Daar is sekere verstryking dae wat belangriker as ander is, soos wanneer spookuur plaasvind op Triple-betoverend dae en Quadruple betoverend dae, waar volume en wisselvalligheid is uiters voor die hand liggend en invloedryke. As jy 'n opsie te hou en jy rol voor verstryking, kan jou ou opsie geruime tyd waarde gelaat, wat beteken dat jy dalk in staat wees om terug te verdien 'n paar van wat jy betaal het. Wanneer dit nie te rol Deel van handel opsies rollende afrit strategie behels ook weet wanneer om rollende te vermy. Soms 'n belegger kan besluit die staking posisie nie te rol. Die doel daarvan is om voorsiening te maak die hoofstad om meer te waardeer. Dit beteken egter nie baie dikwels gebeur. As 'n aandele-opsies verstryking benaderings, kan daar een van twee uitkomste wees. Óf die kort opsie kan wees buite-die-geld of in-die-geld. As die opsie is buite die-geld, is dit waardeloos. Die belegger bloot verkoop die volgende maande oproep na die verhuring van die opsie verval. As, Aan die ander kant, beland die opsie in-die-geld, ten einde die voorraad al die belegger moet doen hou is verkoop die volgende maande bel na terug koop van die kort opsie. Selfs al is hierdie soort van handel bestaan uit twee ambagte, koop en verkoop, is dit beskou as een handel. Dit is ook bekend as 'n verspreiding. Op dié manier kan jy koop terug die kort opsie en hou jou voorraad. voorbeelde hieronder verteenwoordig 'n oproep of sit opsie verspreiding. Rolling kan nogal ingewikkeld wees. Maar, kan jy vind dit die moeite werd, in die lang termyn. Die truuk is versigtig wees om die mees ingeligte besluite moontlik te maak om te wees. Onthou om nooit meer as wat jy kan bekostig om te verloor nie waag nie. Selfs met die beste stelsels en metodes is daar steeds 'n groot deel van die risiko. Die rol met die winste Daar is verskeie tipes rolle, met elk 'n effens verskillende kommer. Rolling Stuur of 'n Horisontale Roll Dit is hier waar ons ons opsie beweeg van maand tot maand in dieselfde staking. Dit beteken eenvoudig dat die rol vorentoe jou bedekte koopopsie vereis dat jy om terug te koop van die huidige gedek oproep en verkoop 'n ander bedekte oproep met 'n nuwe vervaldatum wat verder uit met dieselfde trefprys. Die maak van 'n besluit oor wanneer om vorentoe te rol begin met die vraag of jy 'n in-die-geld of 'n out-of-the-geld koopopsie. Die beste tyd om vorentoe te rol 'n in-die-geld opsie is wanneer die tydwaarde premie heeltemal verdwyn. Buite-die-geld-opsies verloor waarde en bereik nul as die vervaldatum kom. Deur die berekening van die opbrengs per dag vanaf die huidige koopopsie en dit te vergelyk met die opbrengs per dag van 'n langer gesprek termyn bepaal wanneer om vorentoe te rol. Wanneer die langer termyn oproep het 'n hoër opbrengs per dag, moet jy vooroorrol. Wanneer daar besluit word om vorentoe te rol dit is altyd die beste om 'n paar alternatiewe waaronder drie of meer verstryking maande vergelyk. Dit is ook belangrik om 'n ogie te hou op die onderliggende aandele fundamentele en tegniese situasie te help besluit of hierdie voorraad is die regte een om jou rol vorentoe strategie voort en waar die waarskynlike ondersteuning en weerstand vlakke is. Oprol of 'n Vertikale Roll Dit is hier waar ons ons opsie van een staking na 'n ander in dieselfde maand. Met ander woorde ons het 'n situasie waar die belegger is gekonfronteer met twee alternatiewe wanneer die prys van die onderliggende aandele styg en is bo die trefprys. Jy is nou in 'n winsgewende posisie maak nie saak wat strategie wat jy gebruik. Die eerste alternatief is om jou opsies te verkoop en besef dat die opbrengs wat jy verwag. Die ander alternatief is om die oorspronklike gedek oproep maak uit en skryf 'n ander teen 'n hoër trefprys. Dit staan bekend as oprol. Oprol is 'n goeie strategie as jy glo dat die onderliggende aandeel gaan voort om die manier waarop jy dit wil hê om uit te voer. As jy egter voel dat die onderliggende sekuriteit nie die geval te pas om hierdie strategie, wat die voorraad waardering is beperk, dan is dit tyd om jou te laat die voorraad weg genoem en kyk vir 'n ander opsie. Met 'n afrit strategie is daar altyd gevare om bewus te wees van. In hierdie geval, deur die rollende tot 'n hoër trefprys jy die verhoging van jou gelykbreekpunt. Dit beteken nie 'n probleem solank voordoen as die voorraad verhogings in die prys. Maar as dit weier jy links in 'n posisie van verlies gouer as wat verwag is. Dit is een van 'n paar probleme wat betrokke is by rollende. Een ander om bewus te wees van, is wanneer die voorraad prysstygings te vinnig verby jou trefprys en jy die rol proses herhaal, miskien is dit tyd om 'n ander uitgang strategie te oorweeg. Afrol of 'n Vertikale Roll afrol is wanneer 'n belegger met 'n bedekte oproep besluit om die huidige oproep maak uit en skryf 'n ander een met 'n laer trefprys. Dit vind plaas wanneer die prys van die onderliggende aandeel dramaties gedaal het. Wanneer afrol jy koop terug die bestaande oproep, hopelik teen 'n wins sedert die onderliggende aandele prys gedaal en skryf dan 'n ander bedekte oproep met 'n laer trefprys. Dit is egter nie gewoonlik 'n goeie strategie, maar aan die ander kant, as die prys van jou voorraad aansienlik gedaal het dan inisiëring van 'n strategie van rollende jou gedek oproepe sal voordelig wees. Besluit wanneer om aanrol word dikwels gemaak deur beleggers wat tegniese ondersteuning en weerstand ontleding gebruik. Kennis van die tegniese vlakke van 'n voorraad help om te bepaal of dit die risiko om af te rol teenoor die verwagte resultaat van wat nog in die huidige bedekte oproep werd. 'N skuins Roll Dit afrit strategie kombineer die eienskappe en deugde van beide die vertikale en horisontale rolle. In die voorraad-vervanging strategie, gewoonlik, die vertikale rol is die een wat die meeste gebruik word en belangrikste. Soos voorheen vermeld, die vertikale rol laat jou toe om te sluit in die wins en laer risiko, terwyl die dieselfde posisie grootte handhawing. Deur in gedagte hou die aspekte van wins en risiko, daar is vasgestel 'n baie makliker en beter geleentheid om die volle duur van die voorraad te volg sonder gevaar die reeds opgebou in die opsie winste. Met die rol tegniek, minder vrees vir verlies is opvallend en die situasie raak beter beheer word, wat dit moontlik maak die belegger die opsie om die maksimum wins te speel. Die opsies houer kan kies of en wanneer om te oefen, terwyl die opsies skrywer het geen beheer oor die vraag of 'n kontrak uitgeoefen. Opsies houers gewoonlik baseer 'n besluit uit te oefen oor die vraag of hul opsies is in die geld, en dit is waar die wins verkry, terwyl by die geld, sou opsies geen wins verskaf, en wouldnt die transaksie fooie werd wees. En die uitoefening van 'n uit die opsie geld sou beteken meer betaal as die markprys om aandele te koop, of die ontvangs van minder as die markprys om aandele, wat nie finansieel winsgewend sou wees verkoop. Sodra youve besluit op 'n toepaslike opsies afrit strategie, dit is belangrik om gefokus te bly. Dit mag lyk voor die hand liggend, maar die vinnige tempo van die opsies mark en die ingewikkelde aard van sekere transaksies maak dit moeilik vir 'n paar onervare beleggers om te hou by hul plan. As dit blyk dat die mark of onderliggende sekuriteit isnt beweeg in die rigting waarin jy voorspel, sy moontlik dat jy sal verminder jou verliese wat deur die verlaat vroeg. Maar sy ook moontlik dat jy sal mis nie uit op 'n toekoms voordelig verandering in die rigting. Dis hoekom baie kenners beveel aan dat jy 'n afrit strategie aanwys of afsnypunt voor die tyd, en hou vas. Niemand het nog ooit gebreek het om 'n wins te maak. Onthou daar is nie so iets soos 'n klein wins. Solank as wat jy meer geld as wat jy verloor maak, sal jou rekening voortgaan om te groei uitermate. Neem beheer van jou toekomstige welvaart die maklike manier. Word 'n lid van Stock Options Made Easy vandag Terug na Stock Options Made Easy uit afrit StrategyUnderstanding uitgange nuttige raad oor afrit strategieë afrit strategieë vir beleggers en handelaars is 'n baie verwaarloosde onderwerp. Daar is duisende boeke wat poog om ons te leer oor wat en wanneer om te koop, maar ek kan die boeke tel oor die verkoop van aan die een kant en 'n paar vingers wat oorgebly het. My fassinasie met die onderwerp van afrit strategieë het waarskynlik oor te danke aan my heel eerste 8220investment8221 in 1963. As 'n jong kollege-student Ek 'n kontrak van koring futures wat na verwagting verval in minder as 'n maand gekoop. Koop en hou was nie 'n opsie in die kommoditeitsmarkte, sodat my onmiddellike probleem op te los was toe om my 5000 bushel van Desember Corn verkoop. Klik hier om te leer presies hoe jy jou opbrengste kan maksimeer met ons nuwe 2-periode RSI Stock Strategie Guide Book. Ingesluit is dekades van hoë-verrigting, ten volle gekwantifiseer aandele strategie variasies gebaseer rondom die 2-tydperk RSI. Een van my kollege professors het my die strategie Ek het gebruik om die koring kontrak te koop aangebied. Maar toe ek sy raad oor wanneer om dit te verkoop gesoek, skouerophaling hy geglimlag en het vir my gesê ek was op my eie nie, maar om seker te wees om dit te verkoop voordat dit aan my oorgegee. Ek verkoop die mielies kontrak 'n paar dae later, net omdat ek vinnig gemaak het oor 'n month8217s lone (Ek wasn8217t betaal veel) en ek die geld wat nodig is. Na 'n wins op my eerste belegging, I8217ve verhandel en probeer om uit te vind wanneer om finansiële instrumente sedert verkoop. Na meer as 40 jaar van die saak, I8217ve daarin geslaag om nogal 'n bietjie meer te leer oor die verkoop van ten spyte van nie gehad het veel hulp of goeie raad langs die pad. Blykbaar, my kollege professor was nie die enigste een wat duidelik oor wanneer om te verkoop wasn8217t. Ek vermoed dat baie van diegene lees van hierdie artikel is ook op soek na hulp, so ek sal kortliks deel 'n paar basiese gedagtes oor wat ek geleer het oor my baie jare van fokus my aandag op afrit strategieë. Belegging en handel resultate afhang uitgange 8211 nie inskrywings. Almal moet besef dat ons afrit strategieë bepaal die uitkoms van ons ambagte. Ons uitgange direk beheer ons winste en ons verliese, sodat hulle ons volle aandag en moeite verdien. As jy hierdie artikel lees 8211 that8217s 'n goeie begin. Probeer om nog meer inligting oor wanneer om te verkoop te kry. (It8217s nie maklik nie. Sterkte) Toe Dawid Lucas en ek ons navorsing vir ons boek Rekenaar Ontleding van die termynmark is besig. Ons is betrokke by die toets van 'n groot aantal van die gewilde tegniese aanwysers aan om in te sien watter die beste handelsresultate geproduseer. Dit didn8217t neem ons lank om te ontdek dat die resultate van die aanwysers, wat gebruik word vir inskrywing seine, afgehang geheel en al op watter afrit strategie ons hulle saam met. Op grond van ons toets resultate was dit duidelik dat die uitgange belangriker as die inskrywings was. Na 'n paar versigtige denke, ons oplossing vir die inskrywing toetsing probleem was eenvoudig: elke handel na 'n vasgestelde tydperk te verlaat en met dieselfde tydperk van die tyd gebruik om die verskillende inskrywing metodes te vergelyk. As ons 'n ander uitgang metode gebruik dit het te veel invloed op ons toetsuitslae. Don8217t verstek om te koop en te hou. Definieer risiko en die risiko te beperk. Aandag aan uitgange is belangrik, want dit is ons afrit strategieë wat ons in staat stel om beheer risiko te definieer en. Sonder 'n afrit strategie, risiko bly ongedefinieerde en onbeheerde. As jy 'n duisend aandele van voorraad te koop teen 50, wat is jou risiko as jy don8217t het 'n swart en wit agterdeur wat vir jou vertel waar om te verkoop, jou risiko standaard die feit dat 100 van jou belegging (en selfs meer as jy aged is) . Daardie bedrag van risiko moet nooit aanvaarbaar wees, maar dit is presies wat die meeste oningeligte beleggers doen. Diegene beleggers wat staatmaak op koop en te besit (of wat geen uitgang strategie) moet besef dat hulle met behulp van die mees riskante afrit strategie ooit swanger. Die risiko van koop en hou heeltemal ongedefinieerde, onbeheerde en slegs deur die bedrag van die kapitaal op die tafel. Koop en hou ignoreer die feit dat risiko beheer is dalk die belangrikste probleem in al van 'n belegging. Eerder as om hierdie risiko probleem kritieke direk op te los deur die gebruik van 'n goed deurdagte afrit strategie, die voorstanders van koop en hou, oord vir alle vorme van kreatiewe maar dikwels komplekse aksies om versigtig geweegde diversifikasie, batetoewysing modelle, korrelasie studies, portefeulje balansering en herbalansering en so aan. Dit hou 'n baie 8220quants8221 besige ontwerp en monitering van hierdie gesofistikeerde strategieë eenvoudig, sodat hulle kan vermy om uitgewis deur hul standvastige verbintenis tot Koop en te hou. Hoekom can8217t hulle eenvoudig hul wenners hou en verkoop hulle verloorders Is dit so moeilik Eerder as om die aanneming van 'n intelligente afrit strategie, in die eerste plek, al hierdie dinge ekstra moeite word gewy aan die maak van 'n basies dom en onbeperkte risiko strategie minder riskant. Na my mening is dit 'n ernstige vermorsing van intellektuele talent. Maar as jy die standaard te koop en hou jou uitgang plan, sal jy alles van die beste intellektuele hulp wat jy kan kry om die risiko te verminder nodig het. (En dan bid jy don8217t loop in 'n beermark net voor jy nodig het om kontant uit.) Let8217s seker maak dat ons beheer wat ons het die mag om te beheer. In teenstelling met winste het ons direkte beheer van die grootte van ons verliese so hoekom die moeite om daardie dinge wat ons weet ons het die mag om te beheer nie. Ongelukkig, winste is meestal buite ons beheer. As ons terug na wat vroeër voorbeeld van die voorraad wat ons gekoop het op 50 hoe doen gaan maak ons seker dit gaan tot minstens 100 I8217m jammer, maar ek can8217t jou help met dit. Dit net can8217t gedoen. Maar ek kan jou help om seker te maak jy don8217t dit besit wanneer dit gaan af onder 40. That8217s maklik. Net seker wees om dit te verkoop teen sowat 41. Beheer verliese is maklik, maar die beheer van winste is onmoontlik. Let8217s nie soseer bekommerd oor die grootte van die wins wat ons nog moet sien en fokus meer op versigtig te beperk verliese wat ons kan en wil sien en dan neem winste in 'n tydige wyse nadat hulle realiseer. Baie kundige en professionele beleggers kontrolerisiko baie presies deur 'n algemeen bekend as geldbestuur of meer akkuraat 8220position sizing8221 prosedure. Maar, ten einde te akkuraat bepaal die grootte van die posisie om te koop, moet ons eers weet waar ons sal verlaat as ons verkeerd is, sodat ons ons risiko kan bereken. Voorbeeld: Ons gaan ons voorraad aan te koop teen 50 per aandeel en ons weet dat ons rekening grootte is 100,000. Ons wil ons risiko te beperk tot 'n maksimum van 2 van ons kapitaal of 2000. Ons uitgang punt op die handel sal 40 wees sodat ons die gevaar 10 per aandeel. Ons verdeel dan is ons 2000 maksimum risiko bedrag deur die 10 per aandeel dat ons gevaar en ons weet dat ons die korrekte posisie grootte is 200 aandele. Sodra ons weet ons uittreepunt ons weet ons risiko op daardie posisie en it8217s 'n eenvoudige berekening van die korrekte aantal aandele wat verstandig ons risiko om 1 of 2 of enige van ons kapitaal sal beperk te koop. Dit logiese en baie behulpsaam proses van akkurate posisie sizing om risiko-blootstelling te beperk is nie beskikbaar om te koop en Houers omdat hulle don8217t weet waar hul uitgang sal wees, dus het hulle geen manier om hul risiko te bereken of om hul toepaslike posisie grootte te bereken. Die doel van hierdie artikel is om jou te help verstaan dat uitgange is van kritieke belang om beleggers en handelaars van alle vorms en groottes en my sterk mening dat Koop en hou nie 'n aanvaarbare afrit strategie stem. As jy belangstel sal ons toekomstige artikels oor 'n paar spesifieke tegniese strategieë het. In die tussentyd word u uitgenooi om www. SmartStops besoek vir meer inligting en 'n paar baie waardevolle hulp oor wanneer om voorraad posisies verlaat. Charles Lebeau is direkteur van kwantitatiewe analise op SmartStops en mede-outeur van Computer Ontleding van die termynmarkte (McGraw-Hill). Vir meer van Chuck8217s kommentaar, besoek www. smartstops
No comments:
Post a Comment